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華茂股份2018年第一季度報告全文

發布時間:2018-04-28

安徽華茂紡織股份有限公司

2018年第一季度報告

2018-021

201804

 

第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人倪俊龍、主管會計工作負責人左志鵬及會計機構負責人(會計主管人員)王章宏聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

 

第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

 

本報告期

上年同期

本報告期比上年同期增減

營業收入(元)

544,035,180.49

453,492,089.04

19.97%

歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)

92,218,924.40

10,930,118.38

743.71%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)

-24,416,671.30

-36,451,310.07

33.02%

經營活動產生的現金流量凈額(元)

-62,675,656.35

-41,500,461.52

-51.02%

基本每股收益(元/股)

0.0977

0.0116

742.24%

稀釋每股收益(元/股)

0.0977

0.0116

742.24%

加權平均凈資產收益率

2.11%

0.24%

1.87%

 

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(元)

7,579,290,232.59

7,871,983,480.37

-3.72%

歸屬于上市公司股東的凈資產(元)

4,276,722,313.23

4,495,245,942.80

-4.86%

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:元

項目

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

-133,849.44

 

計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)

2,319,220.26

 

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

135,178,920.69

 

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-150,634.62

 

減:所得稅影響額

20,414,629.79

 

  少數股東權益影響額(稅后)

163,431.40

 

合計

116,635,595.70

--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

44,412

報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

安徽華茂集團有限公司

國有法人

46.40%

437,860,568

 

 

 

天津泰達股權投資基金管理有限公司

境內非國有法人

1.73%

16,300,000

 

 

 

深圳抱樸容易資產管理有限公司-抱樸容易1號私募證券投資基金

其他

0.34%

3,233,334

 

 

 

林仁平

境內自然人

0.34%

3,193,800

 

凍結

3,080,000

武漢市信德置業投資發展有限公司

境內非國有法人

0.32%

3,050,678

 

 

 

武漢五洲物業發展有限公司

境內非國有法人

0.29%

2,725,008

 

 

 

李軍訓

境內自然人

0.28%

2,629,122

 

 

 

李宇劍

境內自然人

0.25%

2,347,300

 

 

 

田建明

境內自然人

0.25%

2,332,383

 

 

 

王孝花

境內自然人

0.24%

2,284,414

 

 

 

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

安徽華茂集團有限公司

437,860,568

人民幣普通股

437,860,568

天津泰達股權投資基金管理有限公司

16,300,000

人民幣普通股

16,300,000

深圳抱樸容易資產管理有限公司-抱樸容易1號私募證券投資基金

3,233,334

人民幣普通股

3,233,334

林仁平

3,193,800

人民幣普通股

3,193,800

武漢市信德置業投資發展有限公司

3,050,678

人民幣普通股

3,050,678

武漢五洲物業發展有限公司

2,725,008

人民幣普通股

2,725,008

李軍訓

2,629,122

人民幣普通股

2,629,122

李宇劍

2,347,300

人民幣普通股

2,347,300

田建明

2,332,383

人民幣普通股

2,332,383

王孝花

2,284,414

人民幣普通股

2,284,414

上述股東關聯關系或一致行動的說明

①本公司第一大股東與其他股東之間無關聯關系,也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人;②公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。

前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明(如有)

無。

                     

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

資產負債表

 

2018331

20171231

變動比例

變動原因

預付款項

182,090,272.30

  101,786,400.83

78.89%

主要原因是預付的原料采購款尚有部分未開票結算。

其他非流動資產

34,166,292.23

    23,220,486.39

47.14%

主要原因是上期預付的工程設備款已開票結算。

應付職工薪酬

   6,638,335.70

    15,148,695.43

-56.18%

主要原因是上年末尚未支付的費用本期已到期支付。

應交稅費

  35,327,990.95

    26,958,784.38

31.04%

主要原因是本期應交稅費尚未到期繳納。

應付利息

   6,397,522.70

    57,990,033.83

-88.97%

主要原因是上期計提的債券利息本期已支付。

一年內到期的非流動負債

  10,000,000.00

  409,767,008.74

-97.56%

主要原因是公司本期歸還了08皖華茂債。

長期借款

 236,300,000.00

   136,300,000.00

73.37%

主要原因是公司本期增加八分廠項目貸款。

利潤表

  目

20181-3

20171-3

變動比例

變動原因

營業收入

 544,035,180.49

   453,492,089.04

19.97%

主要原因一是本期由于原料價格的上漲帶動公司產品價格也有所上漲,使收入增加;二是銷售增加使收入有所增加。 

營業成本

 507,619,781.68

   420,797,266.16

20.63%

主要是本期由于原料價格的上漲使公司產品的原料成本也有所增加。

投資收益

 134,760,925.24

    37,220,700.27

262.06%

主要原因是本期處置廣發證券股份獲得的投資收益較大。

營業利潤

 107,791,254.68

    -5,763,115.96

1,970.36%

主要原因是本期處置廣發證券股份獲得的投資收益較大所致。

營業外收入

     51,500.00

    13,517,576.64

-99.62%

主要原因是本期公司根據財政部發布的《企業會計準則第16號——政府補助》(修訂),將發生的與日常活動相關的政府補助在“其他收益”中列示,而上期在營業外收入中列示。

利潤總額

 107,558,270.62

     7,526,246.55

1,329.11%

主要原因是本期處置廣發證券股份獲得的投資收益較大所致。

所得稅費用

  20,076,899.18

      900,495.39

2,129.54%

主要原因是本期處置廣發證券股份獲得的投資收益較大,計提的所得稅費用也相應增加。

凈利潤

  87,481,371.44

     6,625,751.16

1,220.32%

主要原因是本期處置廣發證券股份獲得的投資收益較大所致。

現金流量表

項  

20181-3

20171-3

變動比例

變動原因

經營活動產生的現金流量凈額

-62,675,656.35

 -41,500,461.52

51.02%

主要原因是本期采購原料支付的現金較多所致。

投資活動產生的現金流量凈額

84,090,008.33

 38,116,505.44

120.61%

主要原因是本期股權處置收到的現金較多所致。

籌資活動產生的現金流量凈額

  -99,752,842.88

127,152,412.77

-178.45%

主要原因是本期償還債務支付的現金較多所致。

現金及現金等價物凈增加額

   -81,330,725.74

123,700,617.29

-165.75%

主要原因是本期采購原料和償還債務支付的現金較多所致。

期末現金及現金等價物余額

  224,859,700.36

431,232,685.68

-47.86%

主要原因是本期采購原料和償還債務支付的現金較多所致。

               
 

 

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、2017年8月27日,公司七屆二次董事會審議通過了非公開發行可交換債券相關議案,并遞交公司股東會審議。2017 年 09 月 13 日公司召開了2017年第一次臨時股東大會,審議通過了關于非公開發行可交換債券事項的相關議案,目前相關申報、審批工作已結束并取得了發行批文,擇機發行。

 

2、2017年3月23日,公司六屆二十一次董事會審議通過了《關于公司開展股票質押融資的議案》,根據公司實際資金需求和經營情況,經公司董事會研究決定利用公司目前持有的部分可供出售金融資產開展股票質押融資(包括但不限于股票質押式回購交易、約定購回式證券交易等方式),融資額度不超過8億元人民幣,所獲得的資金將用于償還公司金融機構借款、債券及其他債務性工具。

2017年4月6日,公司以國泰君安 2,120萬股股票進行約定購回式證券交易方式首次融資2.27億元人民幣;

2017年7月6日,公司以國泰君安1,000萬股股票進行約定購回式證券交易方式融資1.05億元人民幣;

2017年7月28日,根據公司實際情況,按照約定,提前購回了上述1,000萬股約定購回股份;

2018年1月03日、1月08日、1月10日,公司以國泰君安3,791.50萬股股票進行約定購回式證券交易的方式融資4.25億元人民幣;

2018年1月26日,根據公司實際情況,按照約定,提前購回了上述交易2,120萬股中的1,120萬股約定購回股份;

2018年3月29日,公司根據約定,到期購回了上述交易2,120萬股中剩余的1,000萬股約定購回股份。

2018年3月27日,經總經理辦公會討論決定,公司以國泰君安1,145萬股股票進行約定購回式證券交易的方式融資0.81億元人民幣。

截至本報告日,公司用于約定購回式證券交易的股票為4,936.50萬股,占國泰君安總股本的0.55%。

 

3、2018年1月18日-1月19日,公司通過證券交易所集中競價交易系統出售所持有的廣發證券無限售條件流通股份670萬股;

2018年1月23日-1月24日,公司通過證券交易所集中競價交易系統出售所持有的廣發證券無限售條件流通股份491萬股;

截至本報告期末,公司持有廣發證券無限售流通股股票2,050萬股,占該公司注冊資本0.27%。

 

4、云南老明槽礦業整合經過多輪商談,在保護公司利益的前提下,擬定多方協議積極推進整合。

 

5、2016年1月21日公司召開2016年第一次臨時股東大會審議《關于<安徽華茂紡織股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并配套募集資金暨關聯交易預案>及其摘要的議案》等內容,與此次重大資產重組相關議案未獲得股東大會有效通過,具體詳見華茂股份2016年第一次臨時股東大會決議公告(公告編號:2016-007)。此次資產重組的下一步工作尚待有權部門研究決定。

重要事項概述

披露日期

臨時報告披露網站查詢索引

華茂股份非公開發行可交換債券事項

2017年08月29日

華茂股份七屆二次董事會決議公告(公告編號:2017-030)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2017年09月14日

華茂股份2017年第一次臨時股東大會決議公告(公告編號:2017-035)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

華茂股份約定購回式證券交易事項

2017年03月25日

華茂股份六屆二十一次董事會決議公告(公告編號:2017-003)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2017年04月07日

華茂股份關于開展約定購回式證券交易的公告(公告編號:2017-017)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2017年07月08日

華茂股份關于實施約定回購業務的進展公告(一)(公告編號:2017-025)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2017年07月29日

華茂股份關于約定購回式證券交易購回的公告(一)(公告編號:2017-029)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2018年01月13日

華茂股份關于實施約定回購業務的進展公告(二)(公告編號:2018-001)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2018年01月30日

華茂股份關于約定購回式證券交易購回的公告(二)(公告編號:2018-005)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2018年03月30日

華茂股份關于開展約定購回式證券交易的公告(公告編號:2018-017)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2018年04月03日

華茂股份關于約定購回式證券交易購回的公告(三)(公告編號:2018-019)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

華茂股份減持廣發證券事項

2017年03月25日

華茂股份六屆二十一次董事會決議公告(公告編號:2017-003)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2018年01月20日

華茂股份關于減持廣發證券的公告(公告編號:2018-003)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

2018年01月25日

華茂股份關于減持廣發證券持續進展公告(公告編號:2018-004)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

華茂股份重大資產重組

2016年01月21日

華茂股份2016年第一次臨時股東大會決議公告(公告編號:2016-007)刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四、對2018年1-6月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

五、證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

六、衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

七、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用

接待時間

接待方式

接待對象類型

調研的基本情況索引

2018年01月01日-

2018年03月31日

電話溝通

個人

生產經營和投資情況

電話溝通

個人

生產經營和投資情況

八、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

九、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

 

第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:安徽華茂紡織股份有限公司

2018年03月31日

單位:元

項目

期末余額

期初余額

流動資產:

 

 

  貨幣資金

224,859,700.36

306,190,426.10

  結算備付金

 

 

  拆出資金

 

 

  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

 

 

  衍生金融資產

 

 

  應收票據

57,336,785.45

70,081,692.00

  應收賬款

227,882,612.11

204,099,548.14

  預付款項

182,090,272.30

101,786,400.83

  應收保費

 

 

  應收分保賬款

 

 

  應收分保合同準備金

 

 

  應收利息

 

 

  應收股利

 

 

  其他應收款

25,678,064.70

22,093,073.72

  買入返售金融資產

 

 

  存貨

720,051,142.81

692,440,940.93

  持有待售的資產

 

 

  一年內到期的非流動資產

 

 

  其他流動資產

71,952,284.30

75,570,548.96

流動資產合計

1,509,850,862.03

1,472,262,630.68

非流動資產:

 

 

  發放貸款及墊款

 

 

  可供出售金融資產

2,422,486,118.18

2,781,841,451.72

  持有至到期投資

 

 

  長期應收款

 

 

  長期股權投資

1,088,101,724.66

1,088,749,744.11

  投資性房地產

 

 

  固定資產

1,795,833,541.63

1,829,435,564.73

  在建工程

267,992,813.43

208,486,280.70

  工程物資

 

 

  固定資產清理

 

 

  生產性生物資產

 

 

  油氣資產

 

 

  無形資產

449,436,546.49

456,564,988.10

  開發支出

 

 

  商譽

275,946.90

275,946.90

  長期待攤費用

 

 

  遞延所得稅資產

11,146,387.04

11,146,387.04

  其他非流動資產

34,166,292.23

23,220,486.39

非流動資產合計

6,069,439,370.56

6,399,720,849.69

資產總計

7,579,290,232.59

7,871,983,480.37

流動負債:

 

 

  短期借款

1,495,195,525.84

1,220,477,892.48

  向中央銀行借款

 

 

  吸收存款及同業存放

 

 

  拆入資金

 

 

  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

 

 

  衍生金融負債

 

 

  應付票據

 

5,000,000.00

  應付賬款

153,227,188.42

199,840,660.15

  預收款項

20,178,243.64

25,317,449.89

  賣出回購金融資產款

 

 

  應付手續費及傭金

 

 

  應付職工薪酬

6,638,335.70

15,148,695.43

  應交稅費

35,327,990.95

26,958,784.38

  應付利息

6,397,522.70

57,990,033.83

  應付股利

330,000.00

330,000.00

  其他應付款

138,896,873.36

117,194,520.67

  應付分保賬款

 

 

  保險合同準備金

 

 

  代理買賣證券款

 

 

  代理承銷證券款

 

 

  持有待售的負債

 

 

  一年內到期的非流動負債

10,000,000.00

409,767,008.74

  其他流動負債

25,178,602.41

21,230,078.11

流動負債合計

1,891,370,283.02

2,099,255,123.68

非流動負債:

 

 

  長期借款

236,300,000.00

136,300,000.00

  應付債券

563,642,734.71

563,507,456.43

   其中:優先股

 

 

      永續債

 

 

  長期應付款

 

 

  長期應付職工薪酬

 

 

  專項應付款

5,149,445.60

5,149,445.60

  預計負債

 

 

  遞延收益

84,503,449.96

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